重庆市2015年财政决算报告

2016-08-16

[ 索引号 ] 115000000092765485/2016-02951 发文字号市财政局[ 主题分类 ] 其他[成文日期 ] 2016-08-16[ 发布日期 ] 2016-08-16[ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市2015年财政决算报告

重庆市人民政府

关于重庆市2015年财政决算的报告

（2016年7月29日市四届人大常委会第二十七次会议通过）

一、全市财政收支决算情况

一般公共预算。2015 年全市一般公共预算收入 2154.8 亿元，增长 12.1%，为预算的 101.6%，加上中央补助、地方政府债券、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等，收入总计 4738.4 亿元。全市一般公共预算支出 3792 亿元，增长 14.8%，为预算的 94.4%，加上地方政府债务还本、上解中央、补充预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计 4738.4 亿元。

与 2015 年执行数（市四届人大四次会议审查批准，下同）相比，全市一般公共预算收入决算数总计增加 12.3 亿元，主要是向市人大报告后中央专项补助新增 2.7 亿元，市和区县按规定从基金等调入资金 9.8 亿元，本级非税收入对账后上划中央 0.3 亿元。支出决算数总计增加 12.3 亿元，主要是对应收入的变化，按规定补充预算稳定调节基金和结转下年使用。以上均为决算办理中的正常对账调整。

表 1 ： 2015 年全市一般公共预算收支决算平衡表

单位：亿元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	4726.1	4738.4	总计	4726.1	4738.4
一、本级收入	2155.1	2154.8	一、本级支出	3793.8	3792
税收	1450.9	1450.9	二、转移性支出	932.3	946.4
非税	704.2	703.9	上解中央	23.7	24.1
二、转移性收入	2571	2583.6	地方政府债务还本支出	555.3	555.3
中央补助	1348.3	1351	安排预算稳定调节基金	118.7	126.2
调入预算稳定调节基金	64.1	64.2	调出资金	—	0.5
调入资金	154.9	164.7	结转下年	234.6	240.3
地方政府债券收入	656.3	656.3
上年结转	347.4	347.4

政府性基金预算。2015 年全市政府性基金预算收入 1664.2 亿元，下降 9.6%，为预算的 102.6%，加上中央补助、地方政府债券、上年结转等，收入总计 2280.7 亿元。全市政府性基金预算支出 1753.2 亿元，下降 5.7%，为预算的 85.7%，加上地方政府债务还本、调出资金和结转下年等，支出总计 2280.7 亿元。

与 2015 年执行数相比，全市政府性基金预算收入决算数总计增加 0.6 亿元，主要是对账后调入资金增加。支出决算数总计增加 0.6 亿元，主要是市和区县按规定增加调出资金 8.2 亿元，减少结转下年 7.8 亿元等。以上均为决算办理中的正常对账调整。

表 2 ： 2015 年全市政府性基金预算收支决算平衡表

单位：亿元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	2280.1	2280.7	总计	2280.1	2280.7
一、本级收入	1664.2	1664.2	一、本级支出	1753	1753.2
二、转移性收入	615.9	616.5	二、转移性支出	527.1	527.5
中央补助	118.3	118.3	调出资金	96.8	105
地方政府债券收入	167.7	167.7	地方政府债务还本支出	142.7	142.7
调入资金	—	0.6	结转下年	287.6	279.8
上年结转	329.9	329.9

国有资本经营预算。2015 年全市国有资本经营预算收入 90.6 亿元，增长 33.2%，为预算的 111.9%，加上上年结转等，收入总计 91.9 亿元。全市国有资本经营预算支出 74.9 亿元，增长 12.9%，为预算的 97.3%，加上结转下年和调出资金等，支出总计 91.9 亿元。与 2015 年执行数相比，全市国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

表 3 ： 2015 年全市国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：亿元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	91.9	91.9	总计	91.9	91.9
一、本级收入	90.6	90.6	一、本级支出	75.1	74.9
二、转移性收入	1.3	1.3	二、转移性支出	16.8	17
上年结转	1.3	1.3	调出资金	13.8	13.9
结转下年	3	3.1

社会保险基金预算。2015 年全市社会保险基金预算收入总计 1233.9 亿元，增长 11.4%，为预算的 104.1%。其中：基本养老保险基金收入 811.9 亿元，基本医疗保险基金收入 368.7 亿元，失业保险基金收入 28.1 亿元，工伤保险基金收入 17.6 亿元，生育保险基金收入 7.6 亿元。全市社会保险基金预算支出 1100.7 亿元，增长 19.2%，为预算的 102%。其中：基本养老保险基金支出 717 亿元，基本医疗保险基金支出 339 亿元，失业保险基金支出 14.9 亿元，工伤保险基金支出 19.8 亿元，生育保险基金支出 10 亿元。当年结余 133.2 亿元。与 2015 年执行数相比，全市社会保险基金预算收支决算数总计无变动。

表 4 ： 2015 年全市社会保险基金预算收支决算平衡表

单位：亿元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1233.9	1233.9	总计	1233.9	1233.9
一、本级收入	1233.9	1233.9	一、本级支出	1100.7	1100.7
基本养老保险基金	811.9	811.9	基本养老保险基金	717	717
基本医疗保险基金	368.7	368.7	基本医疗保险基金	339	339
失业保险基金	28.1	28.1	失业保险基金	14.9	14.9
工伤保险基金	17.6	17.6	工伤保险基金	19.8	19.8
生育保险基金	7.6	7.6	生育保险基金	10	10
二、当年结余	133.2	133.2

地方政府债务情况。2015 年首次自主发行地方债券 824 亿元，其中：置换债券 662 亿元，新增债券 162 亿元，发行利率与同期国债利率基本持平。截至 2015 年末，全市政府债务余额为 3379.2 亿元，低于财政部核定我市政府债务限额。加上或有债务，全市政府性债务余额为 5603.4 亿元，总债务率为 75%，债务风险总体可控。

二、市级一般公共预算收支决算情况

2015 年市本级一般公共预算收入 816.3 亿元，增长 12%，为预算的 103.6%，超收部分按规定补充预算稳定调节基金。加上中央补助、地方政府债券、区县上解、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等，收入总计 3163.9 亿元。市本级一般公共预算支出 1085.3 亿元，增长 7.7%，为预算的 90.9%，加上补助区县、上解中央、转贷地方政府债券、地方政府债务还本、补充预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计 3163.9 亿元。

与 2015 年执行数相比，市本级一般公共预算收入决算数总计增加 4.7 亿元，主要是向市人大报告后中央专项补助新增 2.7 亿元，区县办理结算增加上解 1.8 亿元，按规定从基金等调入资金增加 0.5 亿元，本级非税收入对账后上划中央 0.3 亿元。支出决算数总计增加 4.7 亿元，主要是对应收入的变化，按规定结算补助区县和结转下年使用等。以上均为决算办理中的正常对账调整。

表 5 ： 2015 年市级一般公共预算收支决算平衡表

单位：亿元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	3159.2	3163.9	总计	3159.2	3163.9
一、本级收入	816.6	816.3	一、本级支出	1085.2	1085.3
税收	530.7	530.7	二、转移性支出	2074	2078.6
非税	285.9	285.6	上解中央	23.7	24.1
二、转移性收入	2342.6	2347.6	补助区县	1263	1263.6
中央补助	1348.3	1351	地方政府债务还本支出	61.8	61.8
区县上解	63.8	65.6	安排预算稳定调节基金	51.4	51.4
调入预算稳定调节基金	50	50	转贷地方政府债券支出	585.5	585.5
调入资金	79.3	79.8	调出资金	—	0.5
地方政府债券收入	656.3	656.3	结转下年	88.6	91.7
上年结转	144.9	144.9

三、市级政府性基金预算收支决算情况

2015 年市本级政府性基金预算收入 943.3 亿元，下降 9.6%，为预算的 104.8%，超收部分按照“专款专用”的原则相应安排支出。加上中央补助、上年结转、区县上解和地方政府债券等，收入总计 1397.5 亿元。市本级政府性基金预算支出 532.5 亿元，下降 27.1%，为预算的 76.1%，加上补助区县、转贷地方政府债券、地方政府债务还本、结转下年和调出资金等，支出总计 1397.5 亿元。

与 2015 年执行数相比，市本级政府性基金预算收入决算数总计增加 3 亿元，主要是区县办理结算增加上解 2.4 亿元，按规定调入资金增加 0.6 亿元。支出决算数总计增加 3 亿元，主要是对应收入的变化，按规定结算补助区县和结转下年使用等。以上均为决算办理中的正常对账调整。

表 6 ： 2015 年市级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：亿元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1394.5	1397.5	总计	1394.5	1397.5
一、本级收入	943.3	943.3	一、本级支出	532.6	532.5
二、转移性收入	451.2	454.2	二、转移性支出	861.9	865
中央补助	118.3	118.3	补助区县	593.4	594.4
区县上解	40.5	42.9	调出资金	33	33.5
地方政府债券收入	167.7	167.7	地方政府债务还本支出	5.2	5.2
调入资金	—	0.6	转贷地方政府债券支出	137.5	137.5
上年结转	124.7	124.7	结转下年	92.8	94.4

四、市级国有资本经营预算收支决算情况

2015 年市本级国有资本经营预算收入 55.5 亿元，增长 100.7%，为预算的 100.9%，加上上年结转等，收入总计 56.4 亿元。市本级国有资本经营预算支出 35.5 亿元，增长 33.2%，为预算的 69.6%，加上补助区县、结转下年、调出资金等，支出总计 56.4 亿元。与 2015 年执行数相比，市级国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

表 7 ： 2015 年市级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：亿元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	56.4	56.4	总计	56.4	56.4
一、本级收入	55.5	55.5	一、本级支出	35.5	35.5
二、转移性收入	0.9	0.9	二、转移性支出	20.9	20.9
上年结转	0.9	0.9	调出资金	5.2	5.2
补助区县	13	13
结转下年	2.7	2.7

2015 年，在市委的坚强领导下，全市财政深入贯彻中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，积极推进供给侧结构性改革，落实积极的财政政策，支撑了全市重大决策部署落实，保障了民生支出和重点支出，支持了经济社会持续健康发展，较好地完成了全年财政工作目标任务。

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2015年决算报告及附表.pdf